| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 076.00 | 2 565.00 | 1 512.00 | 4 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 711.00 | 21 526.00 | 2 185.00 | 23 711.00 |
BT Marchandises | 271 889.00 | | 271 889.00 | 271 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 395.00 | 21 704.00 | 133 690.00 | 155 395.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 683.00 | 21 704.00 | 437 978.00 | 459 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 394.00 | 43 230.00 | 440 163.00 | 483 394.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -49 105.00 | -3 407.00 | | -49 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 840.00 | -45 699.00 | | 16 840.00 |
DL TOTAL (I) | -23 465.00 | -40 305.00 | | -23 465.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 561.00 | 102 165.00 | | 39 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 202.00 | 24 459.00 | | 14 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 071.00 | 29 141.00 | | 111 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 195.00 | 220 726.00 | | 285 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 049.00 | 20 800.00 | | 6 049.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 33 213.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 628.00 | 430 504.00 | | 458 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 163.00 | 390 199.00 | | 440 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 965.00 | 364 768.00 | | 324 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 095.00 | 56 856.00 | | 9 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 711.00 | | 4 294.00 | 29 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 294.00 | 23 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 22 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 239.00 | | 4 294.00 | 22 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 871.00 | 660.00 | 4.00 | 20 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 072.00 | 660.00 | 4.00 | 20 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 195.00 | 285 195.00 | | 285 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 466.00 | 7 874.00 | 22 592.00 | 30 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 180.00 | 186 120.00 | 60.00 | 186 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 557.00 | 324 965.00 | 22 592.00 | 347 557.00 |