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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 258 470.00 | 20 189 586.00 | 25 068 883.00 | 45 258 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 571 577.00 | 1 303 138.00 | 268 440.00 | 1 571 577.00 |
AN Terrains | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
AP Constructions | 123 991.00 | 53 724.00 | 70 267.00 | 123 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 289 904.00 | 4 085 907.00 | 1 203 997.00 | 5 289 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 714 959.00 | | 2 714 959.00 | 2 714 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 822.00 | | 548 822.00 | 548 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 998 867.00 | 27 620 694.00 | 28 378 173.00 | 55 998 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BZ Autres créances | 2 171 216.00 | 6 586.00 | 2 164 630.00 | 2 171 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 159 693.00 | | 18 159 693.00 | 18 159 693.00 |
CF Disponibilités | 5 300 977.00 | | 5 300 977.00 | 5 300 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 251 222.00 | 882 227.00 | 37 368 995.00 | 38 251 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 250 089.00 | 28 502 921.00 | 65 747 168.00 | 94 250 089.00 |
CU Autres participations | 1 780 613.00 | | 1 780 613.00 | 1 780 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 969 584.00 | 1 969 584.00 | | 1 969 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 958.00 | 187 745.00 | | 196 958.00 |
DG Autres réserves | 4 052 135.00 | 3 618 425.00 | | 4 052 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 947.00 | 442 923.00 | | 31 947.00 |
DL TOTAL (I) | 23 712 744.00 | 16 303 925.00 | | 23 712 744.00 |
DP Provisions pour risques | 182 582.00 | 324 003.00 | | 182 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 701 005.00 | 2 580 050.00 | | 2 701 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 883 587.00 | 2 904 053.00 | | 2 883 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 900 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 352 303.00 | 16 447 194.00 | | 14 352 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 438.00 | 633 150.00 | | 313 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 833.00 | 3 892 355.00 | | 2 367 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 668 120.00 | 8 515 399.00 | | 7 668 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 855.00 | 37 620.00 | | 8 855.00 |
EA Autres dettes | 911 305.00 | 1 058 130.00 | | 911 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 307 801.00 | 6 316 385.00 | | 4 307 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 622 765.00 | 30 586 614.00 | | 25 622 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 747 168.00 | 63 900 147.00 | | 65 747 168.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 408 817.00 | 527 420.00 | | 7 408 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 473 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 384 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 858 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 237 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 058 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 708 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 207 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 665 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 551 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 039.00 | |
GE Autres charges | | | 288 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 332 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 904 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 948 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 923.00 | | | 183 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 000.00 | 365 112.00 | | 232 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501 824.00 | 146 433.00 | | 14 501 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 846.00 | 160 000.00 | | 94 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102 016.00 | 496 774.00 | | 4 102 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 536 962.00 | -145 228.00 | | 10 536 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 882.00 | 196 465.00 | | 350 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 231.00 | 821 435.00 | | 616 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 284.00 | 378 513.00 | | 584 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 947.00 | 442 923.00 | | 31 947.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 29 734.00 | -45 078.00 | | 29 734.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 10 821 260.00 | 3 206 588.00 | | 10 821 260.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 207.00 | | 183 099.00 | 4 502 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 4 500 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 139.00 | 4 504 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 917.00 | 3 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 359.00 | | | 184 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317 848.00 | | 183 099.00 | 4 317 848.00 |