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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827.00 | 431.00 | 1 395.00 | 1 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 315.00 | | 435 315.00 | 435 315.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 642.00 | 431.00 | 944 210.00 | 944 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 985 869.00 | | 985 869.00 | 985 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 435.00 | | 1 032 435.00 | 1 032 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 077.00 | 431.00 | 1 976 645.00 | 1 977 077.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -264 003.00 | | | -264 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 616.00 | | | 1 982 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 622.00 | | | 1 811 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 847.00 | | | 85 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 023.00 | | | 165 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 645.00 | | | 1 976 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 023.00 | | | 165 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 564 429.00 | | | 3 564 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565 751.00 | | | 3 565 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485 500.00 | | | 1 485 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485 615.00 | | | 1 485 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080 135.00 | | | 2 080 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 822.00 | | | 3 573 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 205.00 | | | 1 591 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 616.00 | | | 1 982 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 434.00 | | 967 873.00 | 1 889 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 879 443.00 | 942 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912 665.00 | 944 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 222.00 | 1 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 293.00 | | 756.00 | 34 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 141.00 | | 967 117.00 | 1 855 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 236.00 | 418.00 | 33 222.00 | 33 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 236.00 | 418.00 | 33 222.00 | 33 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 435 316.00 | | 435 316.00 | 435 316.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 382.00 | 1 566.00 | 941 816.00 | 943 382.00 |