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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 871.00 | 27 918.00 | 2 953.00 | 30 871.00 |
AP Constructions | 1 029.00 | 390.00 | 639.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 270.00 | 51 885.00 | 45 385.00 | 97 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 531.00 | 80 193.00 | 1 617 338.00 | 1 697 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 805.00 | | 154 805.00 | 154 805.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 012.00 | | 347 012.00 | 347 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 543.00 | 80 193.00 | 1 964 350.00 | 2 044 543.00 |
CU Autres participations | 1 555 771.00 | | 1 555 771.00 | 1 555 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 931.00 | | | 302 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 990.00 | | | 168 990.00 |
DL TOTAL (I) | 559 926.00 | | | 559 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 937.00 | | | 994 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 636.00 | | | 254 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
EA Autres dettes | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 424.00 | | | 1 404 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 350.00 | | | 1 964 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 413.00 | | | 1 188 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 728.00 | | 1 073 728.00 | 1 073 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 728.00 | | 1 073 728.00 | 1 073 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -255.00 | | | -255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 053.00 | | | -11 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 111.00 | | | 1 408 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 121.00 | | | 1 239 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 990.00 | | | 168 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 999.00 | | 83 013.00 | 1 630 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 568 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 480.00 | 1 697 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 450.00 | 98 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 295.00 | | 1 576.00 | 29 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 842.00 | | 38 907.00 | 75 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 861.00 | | 42 530.00 | 1 525 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 629.00 | 12 564.00 | | 67 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 077.00 | 5 841.00 | | 22 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 552.00 | 6 723.00 | | 45 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 121.00 | 152 121.00 | | 152 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 154 805.00 | 154 805.00 | | 154 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 751.00 | 4 740.00 | 66 011.00 | 70 751.00 |
VI Groupe et associés | 844 937.00 | 844 937.00 | | 844 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 089.00 | 174 499.00 | 12 590.00 | 187 089.00 |
VW T.V.A. | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 424.00 | 1 188 413.00 | 216 011.00 | 1 404 424.00 |