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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 301 750.00 | 634.00 | 301 116.00 | 301 750.00 |
AP Constructions | 1 764 000.00 | 98 851.00 | 1 665 149.00 | 1 764 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 416.00 | 29 667.00 | 164 749.00 | 194 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 588.00 | | 212 588.00 | 212 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 131.00 | | 623 131.00 | 623 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 948.00 | 129 152.00 | 4 006 796.00 | 4 135 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 597 989.00 | | 597 989.00 | 597 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 828 565.00 | | 2 828 565.00 | 2 828 565.00 |
CF Disponibilités | 1 198 913.00 | | 1 198 913.00 | 1 198 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 197.00 | | 4 626 197.00 | 4 626 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 144.00 | 129 152.00 | 8 632 992.00 | 8 762 144.00 |
CU Autres participations | 1 040 063.00 | | 1 040 063.00 | 1 040 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
DH Report à nouveau | 8 274 195.00 | -525 979.00 | | 8 274 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 494.00 | 8 800 173.00 | | -265 494.00 |
DL TOTAL (I) | 8 096 283.00 | 8 361 778.00 | | 8 096 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 859.00 | | | 413 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 170.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 195.00 | 214 868.00 | | 90 195.00 |
EA Autres dettes | 32 654.00 | 31 547.00 | | 32 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 709.00 | 266 585.00 | | 536 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 992.00 | 8 628 363.00 | | 8 632 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 538.00 | 266 585.00 | | 166 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 482.00 | |
GE Autres charges | | | 20 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 555 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 561 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 212 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 209 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 845.00 | 9 610 568.00 | | 108 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 339.00 | 810 395.00 | | 374 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 494.00 | 8 800 173.00 | | -265 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 449.00 | 14 719.00 | | 15 449.00 |