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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 988 776.00 | 5 488 554.00 | 1 500 222.00 | 6 988 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 087 925.00 | 5 488 554.00 | 1 599 371.00 | 7 087 925.00 |
BN En cours de production de biens | 896 082.00 | 39.00 | 896 043.00 | 896 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 481.00 | 671.00 | 760 810.00 | 761 481.00 |
BZ Autres créances | 150 688.00 | | 150 688.00 | 150 688.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 164 674.00 | | 164 674.00 | 164 674.00 |
CF Disponibilités | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 191.00 | 710.00 | 1 983 481.00 | 1 984 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 072 116.00 | 5 489 264.00 | 3 582 852.00 | 9 072 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
DH Report à nouveau | 784 623.00 | 897 232.00 | | 784 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 682.00 | -112 609.00 | | -219 682.00 |
DK Provisions réglementées | 278 145.00 | 303 384.00 | | 278 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 261.00 | 1 339 181.00 | | 1 094 261.00 |
DP Provisions pour risques | 99 139.00 | 98 614.00 | | 99 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037 339.00 | 930 606.00 | | 1 037 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 478.00 | 1 029 220.00 | | 1 136 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 336.00 | 729 599.00 | | 744 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 636.00 | 283 185.00 | | 328 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
EA Autres dettes | 145 319.00 | 157 396.00 | | 145 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 114.00 | 1 170 563.00 | | 1 352 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 852.00 | 3 538 964.00 | | 3 582 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 654 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 650 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 304 482.00 | |
FM Production stockée | | | 137 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 661.00 | 30 099.00 | | 75 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 423.00 | 23 949.00 | | 50 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 239.00 | 6 150.00 | | 25 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 769.00 | -50 762.00 | | -77 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 953.00 | 4 678 787.00 | | 4 636 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 635.00 | 4 791 396.00 | | 4 856 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 682.00 | -112 609.00 | | -219 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 220.00 | 147 438.00 | 40 181.00 | 1 029 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 220.00 | 147 438.00 | 40 181.00 | 1 029 220.00 |