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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 801.00 | 24.00 | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 597.00 | 2 529.00 | 2 067.00 | 4 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 089.00 | 68 137.00 | 54 952.00 | 123 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 765.00 | 72 468.00 | 126 298.00 | 198 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 604.00 | 7 742.00 | 86 862.00 | 94 604.00 |
BZ Autres créances | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CF Disponibilités | 385 358.00 | | 385 358.00 | 385 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 029.00 | 7 742.00 | 524 286.00 | 532 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 794.00 | 80 210.00 | 650 584.00 | 730 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
CU Autres participations | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 360 649.00 | 324 481.00 | | 360 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 351.00 | 36 168.00 | | 32 351.00 |
DL TOTAL (I) | 409 500.00 | 377 149.00 | | 409 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 377.00 | 37 584.00 | | 76 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 380.00 | 65 052.00 | | 80 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 881.00 | 53 531.00 | | 48 881.00 |
EA Autres dettes | 15 446.00 | 5 129.00 | | 15 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 54 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 084.00 | 215 297.00 | | 241 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 584.00 | 592 445.00 | | 650 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 691.00 | 192 712.00 | | 194 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 194.00 | | 27 136.00 | 187 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 565.00 | 198 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 565.00 | 127 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 614.00 | | 24 636.00 | 118 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 454.00 | | 2 500.00 | 32 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 379.00 | 18 654.00 | 15 565.00 | 69 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 608.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 186.00 | 18 046.00 | 15 565.00 | 68 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VC Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 377.00 | 29 983.00 | 46 394.00 | 76 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 372.00 | 120 372.00 | | 120 372.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 084.00 | 194 691.00 | 46 394.00 | 241 084.00 |