| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 319.00 | 14 332.00 | 2 987.00 | 17 319.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 099.00 | 19 511.00 | 9 587.00 | 29 099.00 |
BN En cours de production de biens | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 673.00 | 19 241.00 | 108 433.00 | 127 673.00 |
BZ Autres créances | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CF Disponibilités | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 042.00 | 19 241.00 | 212 802.00 | 232 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 141.00 | 38 752.00 | 222 389.00 | 261 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 154 804.00 | | | 154 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 389.00 | | | 222 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 521.00 | | 384 521.00 | 384 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 521.00 | | 384 521.00 | 384 521.00 |
FM Production stockée | | | -6 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 755.00 | | | 381 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 633.00 | | | 383 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 429.00 | 300.00 | 649.00 | 29 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 29 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 22 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | | 649.00 | 23 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | 300.00 | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 486.00 | 1 305.00 | 1 280.00 | 19 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 486.00 | 1 305.00 | 1 280.00 | 19 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 127 673.00 | | | 127 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 334.00 | 133 734.00 | 6 600.00 | 140 334.00 |
VW T.V.A. | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
ST Autres comptes | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 537.00 | | | 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 885.00 | | | 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 091.00 | | | 94 091.00 |