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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 2 543.00 | 1 366.00 | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 6 960.00 | 6 540.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 697.00 | 32 322.00 | 8 375.00 | 40 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 578.00 | 118 425.00 | 64 154.00 | 182 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 181.00 | 160 250.00 | 122 932.00 | 283 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 622.00 | | 505 622.00 | 505 622.00 |
BZ Autres créances | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
CF Disponibilités | 958 866.00 | | 958 866.00 | 958 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 283.00 | | 1 730 283.00 | 1 730 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 464.00 | 160 250.00 | 1 853 215.00 | 2 013 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 604 894.00 | 496 336.00 | | 604 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 133.00 | 108 557.00 | | -28 133.00 |
DL TOTAL (I) | 626 261.00 | 654 394.00 | | 626 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 944.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 499.00 | 423 995.00 | | 257 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 036.00 | 373 691.00 | | 705 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 854.00 | 231 267.00 | | 237 854.00 |
EA Autres dettes | 26 136.00 | 19 484.00 | | 26 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 954.00 | 1 049 381.00 | | 1 226 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 215.00 | 1 711 968.00 | | 1 853 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 954.00 | 1 049 381.00 | | 1 226 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 140.00 | 8 070.00 | 2 573 210.00 | 2 565 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 140.00 | 8 070.00 | 2 573 210.00 | 2 565 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 093.00 | |
GE Autres charges | | | 69 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 546.00 | 2 030 110.00 | | 2 606 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 678.00 | 1 921 553.00 | | 2 634 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 133.00 | 108 557.00 | | -28 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 044.00 | | 38 138.00 | 245 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 287.00 | | 28 488.00 | 208 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 365.00 | | 9 650.00 | 18 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 157.00 | 13 093.00 | | 147 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 797.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 411.00 | 12 296.00 | | 145 411.00 |