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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 758.00 | 52 002.00 | 1 755.00 | 53 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 267.00 | 122 926.00 | 34 340.00 | 157 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 535.00 | 179 215.00 | 51 319.00 | 230 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 192.00 | 42 182.00 | 422 010.00 | 464 192.00 |
BZ Autres créances | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 278 901.00 | | 278 901.00 | 278 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 444.00 | 42 182.00 | 759 262.00 | 801 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 979.00 | 221 398.00 | 810 581.00 | 1 031 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 418.00 | | | 412 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
DL TOTAL (I) | 469 916.00 | | | 469 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 017.00 | | | 195 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 218.00 | | | 136 218.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 664.00 | | | 340 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 581.00 | | | 810 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 603.00 | | | 337 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 779.00 | | 17 515.00 | 214 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 230 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 211 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 268.00 | | 17 515.00 | 195 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 400.00 | 12 574.00 | 1 758.00 | 168 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 114.00 | 12 574.00 | 1 758.00 | 164 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 017.00 | 195 017.00 | | 195 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 464 193.00 | 464 193.00 | | 464 193.00 |
VP Divers | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 218.00 | 136 218.00 | | 136 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 496.00 | 503 816.00 | 4 680.00 | 508 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 603.00 | 337 603.00 | | 337 603.00 |