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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 5 460.00 | 13 990.00 | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 437.00 | 89 476.00 | 1 962.00 | 91 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 353.00 | 95 905.00 | 22 448.00 | 118 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 636.00 | 107 767.00 | 52 870.00 | 160 636.00 |
BZ Autres créances | 612 949.00 | | 612 949.00 | 612 949.00 |
CF Disponibilités | 720 875.00 | | 720 875.00 | 720 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 188.00 | | 123 188.00 | 123 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 648.00 | 107 767.00 | 1 509 881.00 | 1 617 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 001.00 | 203 672.00 | 1 532 329.00 | 1 736 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 1 025 410.00 | 793 072.00 | | 1 025 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 826.00 | 492 338.00 | | 85 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 035.00 | 1 360 209.00 | | 1 186 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 360 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 861.00 | 606 198.00 | | 218 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 599.00 | 161 103.00 | | 126 599.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 109 134.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 294.00 | 1 237 453.00 | | 346 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 329.00 | 2 597 662.00 | | 1 532 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 294.00 | 1 237 453.00 | | 346 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 333.00 | | 802 333.00 | 802 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 333.00 | | 802 333.00 | 802 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 613.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 901.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 901.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | 213 419.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 593.00 | 3 967 076.00 | | 804 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 767.00 | 3 474 739.00 | | 718 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 826.00 | 492 338.00 | | 85 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 424.00 | 1 679.00 | 31 198.00 | 125 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 454.00 | 1 679.00 | 31 198.00 | 124 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 861.00 | 218 861.00 | | 218 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 599.00 | 126 599.00 | | 126 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 773.00 | 896 773.00 | | 896 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 293.00 | 896 773.00 | 3 520.00 | 900 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 294.00 | 346 294.00 | | 346 294.00 |