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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 121.00 | 398.00 | 1 519.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 745.00 | 385 447.00 | 73 297.00 | 458 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 295.00 | 171 489.00 | 34 805.00 | 206 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 849.00 | 558 058.00 | 148 790.00 | 706 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BN En cours de production de biens | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 739.00 | 20 000.00 | 83 739.00 | 103 739.00 |
BZ Autres créances | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 252.00 | 20 000.00 | 169 252.00 | 189 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 102.00 | 578 058.00 | 318 043.00 | 896 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
DL TOTAL (I) | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 303.00 | | | 244 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 043.00 | | | 318 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 810.00 | | | 203 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 816.00 | | 30 151.00 | 696 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 118.00 | 706 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 118.00 | 665 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 944.00 | | 574.00 | 40 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 585.00 | | 29 573.00 | 655 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 3.00 | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 908.00 | 50 268.00 | 20 118.00 | 527 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 176.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 963.00 | 50 092.00 | 20 118.00 | 526 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | 5 600.00 | | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 5 600.00 | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 699.00 | 5 600.00 | 9 299.00 | 23 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
UX Autres créances clients | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 889.00 | 72 228.00 | 32 661.00 | 104 889.00 |
VI Groupe et associés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
VW T.V.A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 472.00 | 203 810.00 | 32 661.00 | 236 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
ST Autres comptes | 116 733.00 | | | 116 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
YT Sous‐traitance | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 376.00 | | | 177 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 271.00 | | | 162 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |