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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 172.00 | 152 390.00 | 30 783.00 | 183 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 922.00 | 137 428.00 | 16 494.00 | 153 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 564.00 | 289 818.00 | 53 746.00 | 343 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BN En cours de production de biens | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 961.00 | 10 590.00 | 137 371.00 | 147 961.00 |
BZ Autres créances | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
CF Disponibilités | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 151.00 | 10 590.00 | 251 561.00 | 262 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 715.00 | 300 408.00 | 305 307.00 | 605 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 131.00 | 19 594.00 | | 66 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 477.00 | 46 537.00 | | -6 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 563.00 | | |
DL TOTAL (I) | 68 454.00 | 76 494.00 | | 68 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030.00 | 5 000.00 | | 6 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 26 125.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 294.00 | 59 518.00 | | 102 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 315.00 | 36 806.00 | | 100 315.00 |
EA Autres dettes | 21 847.00 | 11 393.00 | | 21 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 853.00 | 142 044.00 | | 236 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 307.00 | 218 538.00 | | 305 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 853.00 | 137 044.00 | | 236 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 737.00 | | 894 737.00 | 894 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 737.00 | | 894 737.00 | 894 737.00 |
FM Production stockée | | | -10 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 177.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 862.00 | 2 038.00 | | 10 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291.00 | 527.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563.00 | 11 396.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 11 396.00 | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 4 242.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 17 034.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | -5 636.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 605.00 | 504 493.00 | | 898 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 082.00 | 457 956.00 | | 905 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 477.00 | 46 537.00 | | -6 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 837.00 | 4 148.00 | | 4 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 640.00 | 13 177.00 | | 276 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 640.00 | 13 177.00 | | 276 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 067.00 | 9 067.00 | | 10 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 294.00 | 102 294.00 | | 102 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 877.00 | 22 677.00 | | 22 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 934.00 | 217 934.00 | | 217 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 934.00 | 222 934.00 | | 222 934.00 |