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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 011.00 | 584.00 | 60 426.00 | 61 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 770.00 | 1 284.00 | 64 486.00 | 65 770.00 |
BZ Autres créances | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 818.00 | 1 284.00 | 124 534.00 | 125 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 829.00 | 1 868.00 | 184 961.00 | 186 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | | | 813.00 |
DG Autres réserves | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
DL TOTAL (I) | 115 284.00 | | | 115 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 961.00 | | | 184 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 353.00 | | 403 353.00 | 403 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 353.00 | | 403 353.00 | 403 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 060.00 | | | 411 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 617.00 | | | 376 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 266.00 | | 426.00 | 63 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 61 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995.00 | 1 271.00 | 2 682.00 | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 271.00 | 2 682.00 | 1 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 688.00 | | 3 403.00 | 4 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 688.00 | | 3 403.00 | 4 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 688.00 | | 3 403.00 | 4 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 424.00 | 79 997.00 | 426.00 | 80 424.00 |
VW T.V.A. | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
ST Autres comptes | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |