| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785 659.00 | 3 389 368.00 | 1 396 291.00 | 4 785 659.00 |
AH Fonds commercial | 4 622 137.00 | | 4 622 137.00 | 4 622 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 239.00 | | 136 239.00 | 136 239.00 |
AN Terrains | 3 128 970.00 | 706 697.00 | 2 422 272.00 | 3 128 970.00 |
AP Constructions | 24 110 397.00 | 12 620 984.00 | 11 489 413.00 | 24 110 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 376 317.00 | 35 318 856.00 | 17 057 461.00 | 52 376 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 746 635.00 | 4 837 281.00 | 2 909 354.00 | 7 746 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 124 079.00 | | 1 124 079.00 | 1 124 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 307 801.00 | | 75 307 801.00 | 75 307 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 771.00 | | 179 771.00 | 179 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797 090.00 | | 797 090.00 | 797 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 256 771.00 | 68 132 499.00 | 175 124 272.00 | 243 256 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 459 005.00 | 99 375.00 | 5 359 629.00 | 5 459 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 164 761.00 | 11 601 302.00 | 49 563 459.00 | 61 164 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695 899.00 | | 695 899.00 | 695 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 619 506.00 | 4 396 882.00 | 41 222 624.00 | 45 619 506.00 |
BZ Autres créances | 122 917 951.00 | 121 891.00 | 122 796 060.00 | 122 917 951.00 |
CF Disponibilités | 6 739 073.00 | | 6 739 073.00 | 6 739 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186 019.00 | | 1 186 019.00 | 1 186 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 782 214.00 | 16 219 450.00 | 227 562 763.00 | 243 782 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146 673.00 | | 146 673.00 | 146 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 218 919.00 | 84 351 949.00 | 402 866 969.00 | 487 218 919.00 |
CU Autres participations | 68 941 676.00 | 11 259 313.00 | 57 682 364.00 | 68 941 676.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 275 010.00 | 43 275 010.00 | | 43 275 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 303 538.00 | 25 303 538.00 | | 25 303 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 327 501.00 | 4 327 501.00 | | 4 327 501.00 |
DG Autres réserves | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 626 276.00 | 37 735 712.00 | | 20 626 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 754 437.00 | 24 247 315.00 | | 23 754 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DK Provisions réglementées | 10 069 014.00 | 9 658 144.00 | | 10 069 014.00 |
DL TOTAL (I) | 161 955 776.00 | 144 547 220.00 | | 161 955 776.00 |
DP Provisions pour risques | 146 673.00 | 108 104.00 | | 146 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 761 319.00 | 520 453.00 | | 761 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 992.00 | 628 557.00 | | 907 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218 224.00 | 4 583 209.00 | | 3 218 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 488 196.00 | 76 701 889.00 | | 96 488 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 667 136.00 | 15 317 275.00 | | 23 667 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 318 006.00 | 8 519 424.00 | | 9 318 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 417.00 | 716 747.00 | | 849 417.00 |
EA Autres dettes | 106 181 513.00 | 106 841 685.00 | | 106 181 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 743 767.00 | 212 680 229.00 | | 239 743 767.00 |
ED (V) | 259 434.00 | 148 197.00 | | 259 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 866 969.00 | 358 004 203.00 | | 402 866 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 797 212.00 | 53 548 919.00 | 123 346 131.00 | 69 797 212.00 |
FG Production vendue services | 13 828 641.00 | 15 098 735.00 | 28 927 376.00 | 13 828 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 625 853.00 | 68 647 654.00 | 152 273 507.00 | 83 625 853.00 |
FM Production stockée | | | 13 746 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 345 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 775 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 455 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 310 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 875 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 129 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 714 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 274 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 500 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 718 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 647 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 802 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 609 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 904 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 404 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 789.00 | 125 480.00 | | 71 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976 666.00 | 103 097.00 | | 976 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 318 504.00 | 931 790.00 | | 1 318 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366 959.00 | 1 160 367.00 | | 2 366 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 819.00 | 127 710.00 | | 629 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 608.00 | 245 894.00 | | 489 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 345 796.00 | 1 200 537.00 | | 1 345 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465 223.00 | 1 574 141.00 | | 2 465 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 264.00 | -413 774.00 | | -98 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 807.00 | 4 048.00 | | 91 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 461.00 | 298 223.00 | | 460 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 944 575.00 | 186 306 497.00 | | 203 944 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 190 138.00 | 162 059 182.00 | | 180 190 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 754 437.00 | 24 247 315.00 | | 23 754 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 521 674.00 | | 52 188 027.00 | 207 521 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 192 358.00 | 145 226 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997 208.00 | 15 455 725.00 | 243 256 771.00 | 997 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 254.00 | 43 966.00 | 9 544 034.00 | 601 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 954.00 | 2 219 401.00 | 88 486 399.00 | 395 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 526 218.00 | | 663 036.00 | 9 526 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 883 114.00 | | 3 218 637.00 | 87 883 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 112 342.00 | | 48 306 354.00 | 110 112 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 994 840.00 | 3 652 105.00 | 1 773 761.00 | 54 994 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977 998.00 | 411 370.00 | | 2 977 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 016 842.00 | 3 240 735.00 | 1 773 761.00 | 52 016 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 658 144.00 | 1 225 796.00 | 814 927.00 | 9 658 144.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 557.00 | 597 992.00 | 318 557.00 | 628 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 621 659.00 | 11 700 677.00 | 10 621 659.00 | 10 621 659.00 |
6T Sur comptes clients | 4 409 755.00 | 6 348.00 | 19 221.00 | 4 409 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 638 546.00 | 7 843.00 | 1 524 498.00 | 1 638 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 445 717.00 | 13 198 424.00 | 12 165 378.00 | 26 445 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 732 418.00 | 15 022 212.00 | 13 298 862.00 | 36 732 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 066 826.00 | 12 399 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 609 590.00 | 84 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 345 796.00 | 814 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 488 196.00 | 20 183 456.00 | 76 304 740.00 | 96 488 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 667 136.00 | 23 667 136.00 | | 23 667 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171 403.00 | 4 171 403.00 | | 4 171 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449 976.00 | 2 449 976.00 | | 2 449 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 125.00 | 234 125.00 | | 234 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 417.00 | 849 417.00 | | 849 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 780 361.00 | 17 780 361.00 | | 17 780 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 307 801.00 | 18 774 273.00 | 56 533 528.00 | 75 307 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797 090.00 | | 797 090.00 | 797 090.00 |
UX Autres créances clients | 41 220 220.00 | 41 220 220.00 | | 41 220 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399 286.00 | 4 399 286.00 | | 4 399 286.00 |
VB T. V. A. | 9 762 238.00 | 9 762 238.00 | | 9 762 238.00 |
VC Groupe et associés | 94 280 037.00 | 94 280 037.00 | | 94 280 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 151.00 | 435 151.00 | | 435 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 783 073.00 | 1 422 402.00 | 1 360 671.00 | 2 783 073.00 |
VI Groupe et associés | 88 401 151.00 | 58 343 402.00 | 30 057 750.00 | 88 401 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400 000.00 | | | 35 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 410 658.00 | | | 17 410 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 368 928.00 | 12 368 928.00 | | 12 368 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 185.00 | 825 185.00 | | 825 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328 803.00 | 4 159 623.00 | 1 169 180.00 | 5 328 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186 019.00 | 947 555.00 | 238 464.00 | 1 186 019.00 |
VW T.V.A. | 1 637 317.00 | 1 637 317.00 | | 1 637 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 743 766.00 | 132 020 606.00 | 107 723 161.00 | 239 743 766.00 |