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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 215 199.00 | 14 482 894.00 | 732 305.00 | 15 215 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 348 983.00 | | 2 348 983.00 | 2 348 983.00 |
AN Terrains | 3 222 672.00 | 382 188.00 | 2 840 484.00 | 3 222 672.00 |
AP Constructions | 12 914 315.00 | 4 771 211.00 | 8 143 104.00 | 12 914 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 576 382.00 | 12 817 524.00 | 10 758 858.00 | 23 576 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 589 141.00 | 2 941 190.00 | 1 647 951.00 | 4 589 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 680.00 | | 192 680.00 | 192 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 485 535.00 | 103 260 880.00 | 85 224 655.00 | 188 485 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 033.00 | | 115 033.00 | 115 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 682 061.00 | | 11 682 061.00 | 11 682 061.00 |
BZ Autres créances | 88 082 628.00 | | 88 082 628.00 | 88 082 628.00 |
CF Disponibilités | 1 811 229.00 | | 1 811 229.00 | 1 811 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 568.00 | | 337 568.00 | 337 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 028 519.00 | | 102 028 519.00 | 102 028 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 701 514.00 | 103 260 880.00 | 187 440 634.00 | 290 701 514.00 |
CU Autres participations | 3 677 765.00 | 1 164 259.00 | 2 513 506.00 | 3 677 765.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 371.00 | | 173 371.00 | 173 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 699 795.00 | 66 701 614.00 | 55 998 181.00 | 122 699 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750 000.00 | 16 750 000.00 | | 16 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 |
DG Autres réserves | 53 983 061.00 | 53 783 833.00 | | 53 983 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 384 624.00 | 17 418 228.00 | | 16 384 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 723.00 | 79 652.00 | | 72 723.00 |
DK Provisions réglementées | 3 994 371.00 | 3 919 526.00 | | 3 994 371.00 |
DL TOTAL (I) | 92 887 477.00 | 93 653 932.00 | | 92 887 477.00 |
DP Provisions pour risques | 6 924 899.00 | 6 733 308.00 | | 6 924 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 804 448.00 | 1 813 972.00 | | 1 804 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 729 347.00 | 8 547 280.00 | | 8 729 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 023.00 | 121 754.00 | | 75 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 052 246.00 | 48 494 516.00 | | 58 052 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 415 210.00 | 13 824 130.00 | | 15 415 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 177 587.00 | 10 780 451.00 | | 10 177 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 459.00 | 2 880 765.00 | | 504 459.00 |
EA Autres dettes | 1 573 962.00 | 1 469 253.00 | | 1 573 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 799 937.00 | 77 572 319.00 | | 85 799 937.00 |
ED (V) | 23 876.00 | 11 315.00 | | 23 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 440 637.00 | 179 784 846.00 | | 187 440 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 312.00 | 45 771.00 | 355 082.00 | 309 312.00 |
FG Production vendue services | 28 703 298.00 | 32 295 785.00 | 60 999 084.00 | 28 703 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 012 610.00 | 32 341 556.00 | 61 354 166.00 | 29 012 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 062 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 192 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 449 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 851 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 435 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 944 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 764 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 231.00 | |
GE Autres charges | | | 153 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 809 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 640 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 373 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 678 531.00 | 6 855 452.00 | | 1 678 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 037.00 | 509 132.00 | | 537 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 568.00 | 7 364 584.00 | | 2 215 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 58 459.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 652 953.00 | 6 847 850.00 | | 1 652 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861 995.00 | 2 447 976.00 | | 861 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515 137.00 | 9 354 285.00 | | 2 515 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 568.00 | -1 989 701.00 | | -299 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 318.00 | 1 175 877.00 | | 686 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 956 179.00 | 102 957 086.00 | | 97 956 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 571 553.00 | 85 538 857.00 | | 81 571 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 384 624.00 | 17 418 228.00 | | 16 384 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 252 764.00 | 22 768 869.00 | 17 019 601.00 | 88 252 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 209 459.00 | 21 033 150.00 | 16 540 995.00 | 62 209 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 140 420.00 | 342 478.00 | 4.00 | 14 140 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 902 885.00 | 1 393 241.00 | 478 602.00 | 11 902 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 919 526.00 | 611 883.00 | 537 037.00 | 3 919 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 547 280.00 | 376 261.00 | 194 194.00 | 8 547 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 259.00 | | | 1 164 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 631 065.00 | 988 144.00 | 731 231.00 | 13 631 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 231.00 | 194 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 816 913.00 | 537 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 052 246.00 | 11 633 750.00 | 46 418 496.00 | 58 052 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 415 210.00 | 15 415 210.00 | | 15 415 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591 738.00 | 2 591 738.00 | | 2 591 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 192.00 | 1 502 192.00 | | 1 502 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 459.00 | 504 459.00 | | 504 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 503.00 | 1 145 503.00 | | 1 145 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 680.00 | 17 500.00 | 175 180.00 | 192 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 682 061.00 | 11 682 061.00 | | 11 682 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 1 601 905.00 | 1 601 905.00 | | 1 601 905.00 |
VC Groupe et associés | 77 088 027.00 | 47 771 034.00 | 29 316 993.00 | 77 088 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 375.00 | 42 500.00 | 31 875.00 | 74 375.00 |
VI Groupe et associés | 428 459.00 | 428 459.00 | | 428 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 436 000.00 | | | 18 436 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 920 770.00 | | | 8 920 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 473.00 | 198 473.00 | | 198 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 568.00 | 337 568.00 | | 337 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 113 274.00 | 61 621 101.00 | 29 492 173.00 | 91 113 274.00 |
VW T.V.A. | 6 018 976.00 | 6 018 976.00 | | 6 018 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | 315.00 | | 318.00 |