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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 121.00 | 11 059.00 | 3 062.00 | 14 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 976.00 | 50 816.00 | 11 159.00 | 61 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 330.00 | 211 867.00 | 22 462.00 | 234 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 028.00 | 273 743.00 | 56 284.00 | 330 028.00 |
BT Marchandises | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 185.00 | 13 872.00 | 1 789 312.00 | 1 803 185.00 |
BZ Autres créances | 653 299.00 | | 653 299.00 | 653 299.00 |
CF Disponibilités | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 780.00 | 13 872.00 | 2 565 908.00 | 2 579 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 148.00 | 287 616.00 | 2 622 532.00 | 2 910 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 832.00 | | | 1 176 832.00 |
DH Report à nouveau | 566 647.00 | | | 566 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 041.00 | | | 225 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 521.00 | | | 2 078 521.00 |
DP Provisions pour risques | 339.00 | | | 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 339.00 | | | 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 833.00 | | | 378 833.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 570.00 | | | 539 570.00 |
ED (V) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 532.00 | | | 2 622 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 558.00 | 8 741 770.00 | 9 004 328.00 | 262 558.00 |
FD Production vendue biens | | 2 570.00 | 2 570.00 | |
FG Production vendue services | 732 414.00 | 126 616.00 | 859 030.00 | 732 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 972.00 | 8 870 957.00 | 9 865 929.00 | 994 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 014 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 905 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 940.00 | |
GE Autres charges | | | 113 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 700 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 479.00 | | | -5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 158.00 | | | 83 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 014 570.00 | | | 10 014 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 789 528.00 | | | 9 789 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 041.00 | | | 225 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 539.00 | | 22 843.00 | 349 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 460.00 | 19 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 354.00 | 330 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 991.00 | 14 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 903.00 | 296 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 859.00 | | 22 350.00 | 309 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 567.00 | | 492.00 | 24 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 493.00 | 18 259.00 | 35 009.00 | 290 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | 1 560.00 | 991.00 | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 003.00 | 16 698.00 | 34 018.00 | 280 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 055.00 | 339.00 | 5 055.00 | 5 055.00 |
6T Sur comptes clients | 932.00 | 12 940.00 | | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932.00 | 12 940.00 | | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 987.00 | 13 279.00 | 5 055.00 | 5 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 254.00 | 160 254.00 | | 160 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 418.00 | 231 418.00 | | 231 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 312.00 | 1 789 312.00 | | 1 789 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 103.00 | 650 103.00 | | 650 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 919.00 | 2 503 319.00 | 19 599.00 | 2 522 919.00 |
VW T.V.A. | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 570.00 | 539 570.00 | | 539 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
ST Autres comptes | 339 134.00 | | | 339 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 459.00 | | | 151 459.00 |
YT Sous‐traitance | 225 133.00 | | | 225 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 964.00 | | | 295 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 168 165.00 | | | 168 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 414.00 | | | 280 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 537.00 | | | 158 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |