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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 468.00 | | 88 468.00 | 88 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 284.00 | 58 610.00 | 12 674.00 | 71 284.00 |
040 Immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 932.00 | 58 610.00 | 106 322.00 | 164 932.00 |
060 Stock marchandises | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
072 Créances – Autres | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
084 Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
110 Total général Actif | 217 054.00 | 58 610.00 | 158 445.00 | 217 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 036.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 139.00 | 104 557.00 | | 116 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 017.00 | 174 495.00 | | 182 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 421.00 | | |
230 Autres produits | 907.00 | 8 243.00 | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 064.00 | 288 716.00 | | 299 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 396.00 | 85 491.00 | | 81 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 469.00 | -4 882.00 | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 100 824.00 | 99 594.00 | | 100 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | 4 628.00 | | 3 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 164.00 | 68 335.00 | | 79 164.00 |
252 Charges sociales | 26 295.00 | 25 951.00 | | 26 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | 4 010.00 | | 3 660.00 |
262 Autres charges | 4 697.00 | 5 172.00 | | 4 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 348.00 | 288 299.00 | | 300 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 284.00 | 417.00 | | -1 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 306.00 | 2 192.00 | | 1 306.00 |
294 Charges financières | 2 058.00 | 2 837.00 | | 2 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 520.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -928.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 508.00 | -819.00 | | -1 508.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 608.00 | | | 32 608.00 |