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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 598.00 | 62 025.00 | 14 573.00 | 76 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525.00 | 4 146.00 | 379.00 | 4 525.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 783.00 | 66 171.00 | 170 612.00 | 236 783.00 |
BT Marchandises | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 157.00 | 66 171.00 | 227 986.00 | 294 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 881.00 | | | 94 881.00 |
DH Report à nouveau | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 045.00 | | | -42 045.00 |
DL TOTAL (I) | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 475.00 | | | 131 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 986.00 | | | 227 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 474.00 | | | 131 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 981.00 | | 547 981.00 | 547 981.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 981.00 | | 558 981.00 | 558 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 685.00 | |
GE Autres charges | | | 14 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88.00 | | | 88.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 742.00 | | | 575 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 787.00 | | | 617 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 045.00 | | | -42 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 904.00 | | 7 309.00 | 245 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 430.00 | 236 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 430.00 | 81 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 244.00 | | 7 309.00 | 90 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 651.00 | 13 685.00 | 165.00 | 52 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 651.00 | 13 685.00 | 165.00 | 52 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VI Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 374.00 | 130 374.00 | | 130 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
ST Autres comptes | 156 073.00 | | | 156 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 607.00 | | | 198 607.00 |