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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 020.00 | 2 726.00 | 4 294.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 950.00 | | 379 950.00 | 379 950.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 938.00 | | 445 938.00 | 445 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 958.00 | 2 726.00 | 450 232.00 | 452 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 661.00 | | | 248 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DH Report à nouveau | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
DL TOTAL (I) | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 548.00 | | | 218 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 032.00 | | | 321 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 232.00 | | | 450 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 011.00 | | | 259 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 523.00 | 207 667.00 | 311 190.00 | 103 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 523.00 | 207 667.00 | 311 190.00 | 103 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 566.00 | | | 318 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 491.00 | | | 305 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221.00 | | 4 294.00 | 3 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494.00 | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494.00 | 7 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | 4 294.00 | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 548.00 | 218 548.00 | | 218 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 379 950.00 | 379 950.00 | | 379 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 644.00 | 385 350.00 | 4 294.00 | 389 644.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 032.00 | 259 011.00 | 62 021.00 | 321 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
ST Autres comptes | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
YT Sous‐traitance | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 742.00 | | | 155 742.00 |