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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 041.00 | 762.00 | 319 279.00 | 320 041.00 |
BT Marchandises | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BZ Autres créances | 1 042 440.00 | | 1 042 440.00 | 1 042 440.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 155.00 | | 1 063 155.00 | 1 063 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 197.00 | 762.00 | 1 382 434.00 | 1 383 197.00 |
CU Autres participations | 319 279.00 | | 319 279.00 | 319 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DG Autres réserves | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
DL TOTAL (I) | 193 333.00 | | | 193 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EA Autres dettes | 1 159 488.00 | | | 1 159 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 101.00 | | | 1 189 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 434.00 | | | 1 382 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 101.00 | | | 1 189 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 568.00 | 1 152 568.00 | | 1 152 568.00 |
UX Autres créances clients | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VC Groupe et associés | 852 304.00 | 852 304.00 | | 852 304.00 |
VI Groupe et associés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 382.00 | 131 382.00 | | 131 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 859.00 | 1 060 859.00 | | 1 060 859.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 101.00 | 1 189 101.00 | | 1 189 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
ST Autres comptes | 213.00 | | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348.00 | | | 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714.00 | | | 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 204.00 | | | 4 204.00 |