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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 830.00 | 61 853.00 | 19 977.00 | 81 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 953.00 | 84 540.00 | 174 413.00 | 258 953.00 |
060 Stock marchandises | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
072 Créances – Autres | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
084 Disponibilités | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 573.00 | | 145 573.00 | 145 573.00 |
110 Total général Actif | 404 526.00 | 84 540.00 | 319 986.00 | 404 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 224.00 | | | 162 224.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
230 Autres produits | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 407.00 | | | 215 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 761.00 | | | -3 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 829.00 | | | 829.00 |
242 Autres charges externes. | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
252 Charges sociales | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | | | 509.00 |
262 Autres charges | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 968.00 | | | 208 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
294 Charges financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 130.00 | | | 251 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 295.00 | | | 295.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -295.00 | | | -295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |