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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 1 454.00 | 2 321.00 | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 939.00 | | 1 000 939.00 | 1 000 939.00 |
AP Constructions | 95 454.00 | 49 715.00 | 45 739.00 | 95 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 030.00 | 234.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 204.00 | 144 897.00 | 13 307.00 | 158 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 603.00 | 197 097.00 | 1 068 506.00 | 1 265 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BT Marchandises | 181 706.00 | | 181 706.00 | 181 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
BZ Autres créances | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CF Disponibilités | 312 343.00 | | 312 343.00 | 312 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 109.00 | | 564 109.00 | 564 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 713.00 | 197 097.00 | 1 632 615.00 | 1 829 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 524.00 | | | 1 235 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 183.00 | | | 212 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 091.00 | | | 397 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 615.00 | | | 1 632 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 091.00 | | | 397 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 663.00 | | | 1 276 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 059.00 | 1 265 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 059.00 | 254 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 715.00 | | | 1 004 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 984.00 | | | 265 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 546.00 | 18 611.00 | 11 059.00 | 189 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 1 259.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 351.00 | 17 352.00 | 11 059.00 | 189 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 617.00 | 116 617.00 | | 116 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 184.00 | 212 184.00 | | 212 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VP Divers | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 042.00 | 68 922.00 | 5 120.00 | 74 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 092.00 | 397 092.00 | | 397 092.00 |