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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 814.00 | 31 018.00 | 6 795.00 | 37 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 472.00 | 18 881.00 | 14 591.00 | 33 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 377.00 | 57 666.00 | 23 711.00 | 81 377.00 |
BT Marchandises | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 917.00 | 49 028.00 | 343 889.00 | 392 917.00 |
BZ Autres créances | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 480 140.00 | | 480 140.00 | 480 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 503.00 | 49 028.00 | 1 137 475.00 | 1 186 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 880.00 | 106 694.00 | 1 161 186.00 | 1 267 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 689 662.00 | 617 031.00 | | 689 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 873.00 | 172 631.00 | | 210 873.00 |
DL TOTAL (I) | 909 335.00 | 798 462.00 | | 909 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 427.00 | 163 345.00 | | 131 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 351.00 | 102 698.00 | | 120 351.00 |
EA Autres dettes | | 65 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 852.00 | 332 350.00 | | 251 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 186.00 | 1 130 812.00 | | 1 161 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 350.00 | 295 205.00 | | 332 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081 422.00 | 117 267.00 | 1 198 689.00 | 1 081 422.00 |
FG Production vendue services | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 226.00 | 117 267.00 | 1 273 493.00 | 1 156 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045.00 | 1 527.00 | | 1 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 545.00 | 1 527.00 | | 8 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 180.00 | 1 527.00 | | 8 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 085.00 | 68 890.00 | | 84 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 050.00 | 1 345 498.00 | | 1 286 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 177.00 | 1 172 867.00 | | 1 075 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 873.00 | 172 631.00 | | 210 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 227.00 | 21 582.00 | | 8 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 252.00 | | 2 124.00 | 79 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 161.00 | | 2 125.00 | 69 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 799.00 | 8 867.00 | | 48 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 032.00 | 8 867.00 | | 41 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 427.00 | 131 427.00 | | 131 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 351.00 | 120 351.00 | | 120 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 392 917.00 | 392 917.00 | | 392 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 943.00 | 404 143.00 | 800.00 | 404 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 852.00 | 251 852.00 | | 251 852.00 |