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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 806.00 | 75 170.00 | 140 636.00 | 215 806.00 |
AX Avances et acomptes | 182 239.00 | | 182 239.00 | 182 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 005.00 | 75 170.00 | 332 835.00 | 408 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 030.00 | | 136 030.00 | 136 030.00 |
BZ Autres créances | 5 768 781.00 | | 5 768 781.00 | 5 768 781.00 |
CF Disponibilités | 5 336 051.00 | | 5 336 051.00 | 5 336 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 249 469.00 | | 11 249 469.00 | 11 249 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 659 009.00 | 75 170.00 | 11 583 840.00 | 11 659 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 299 459.00 | | | 8 299 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 875.00 | | | 1 113 875.00 |
DL TOTAL (I) | 9 422 133.00 | | | 9 422 133.00 |
DN Avances conditionnées | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
DO TOTAL (II) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 919.00 | | | 160 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 919.00 | | | 160 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 760.00 | | | 1 687 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 891.00 | | | 111 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 869.00 | | | 1 980 869.00 |
ED (V) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 583 840.00 | | | 11 583 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 869.00 | | | 1 980 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 237.00 | 3 010 925.00 | 3 393 162.00 | 382 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 237.00 | 3 010 925.00 | 3 393 162.00 | 382 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 754.00 | |
GE Autres charges | | | 355 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 251 407.00 | | | 251 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -889 364.00 | | | -889 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 313.00 | | | 3 938 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 438.00 | | | 2 824 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 875.00 | | | 1 113 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 361.00 | | 306 644.00 | 101 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 401.00 | | 306 644.00 | 91 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 416.00 | 23 754.00 | | 51 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 416.00 | 23 754.00 | | 51 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 956.00 | | 68 037.00 | 228 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 956.00 | | 68 037.00 | 228 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 005.00 | 472 005.00 | | 472 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 968.00 | 334 968.00 | | 334 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VB T. V. A. | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VC Groupe et associés | 976 458.00 | | | 976 458.00 |
VI Groupe et associés | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324 664.00 | | | 3 324 664.00 |
VP Divers | 1 428 670.00 | | | 1 428 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880 788.00 | 880 788.00 | | 880 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 923 378.00 | | | 5 923 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 869.00 | 1 980 869.00 | | 1 980 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |