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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 047.00 | 156.00 | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 226 640.00 | | 226 640.00 | 226 640.00 |
AN Terrains | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 979.00 | 17 125.00 | 7 854.00 | 24 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 959.00 | 402 814.00 | 226 145.00 | 628 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 012.00 | 422 930.00 | 472 081.00 | 895 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 039.00 | | 840 039.00 | 840 039.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 417 189.00 | | 417 189.00 | 417 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 431.00 | | 1 267 431.00 | 1 267 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 443.00 | 422 930.00 | 1 739 513.00 | 2 162 443.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 728 974.00 | | | 728 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 019.00 | | | 195 019.00 |
DL TOTAL (I) | 932 793.00 | | | 932 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 661.00 | | | 140 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 992.00 | | | 593 992.00 |
EA Autres dettes | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 720.00 | | | 806 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 513.00 | | | 1 739 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 945.00 | | | 727 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 975.00 | | 75 920.00 | 858 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 810.00 | 11 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 883.00 | 895 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 073.00 | 654 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 844.00 | | | 228 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 035.00 | | 71 920.00 | 619 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 096.00 | | 4 000.00 | 11 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 024.00 | 69 488.00 | 33 581.00 | 387 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 166.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 142.00 | 69 322.00 | 33 581.00 | 385 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 031.00 | 265 031.00 | | 265 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 015.00 | 199 015.00 | | 199 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
UX Autres créances clients | 840 039.00 | 840 039.00 | | 840 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 661.00 | 61 887.00 | 78 775.00 | 140 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 444.00 | -2 444.00 | | -2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 401.00 | 849 243.00 | 10 159.00 | 859 401.00 |
VW T.V.A. | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 720.00 | 727 945.00 | 78 775.00 | 806 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
ST Autres comptes | 822 564.00 | | | 822 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 294 618.00 | | | 294 618.00 |
YT Sous‐traitance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 733.00 | | | 191 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 576.00 | | | 907 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |