| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 286.00 | | 1 387 286.00 | 1 387 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661.00 | 3 155.00 | 505.00 | 3 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 397.00 | 72 375.00 | 3 022.00 | 75 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 568.00 | 76 860.00 | 1 455 707.00 | 1 532 568.00 |
BT Marchandises | 109 384.00 | | 109 384.00 | 109 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 160 940.00 | | 160 940.00 | 160 940.00 |
CF Disponibilités | 146 131.00 | | 146 131.00 | 146 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 226.00 | | 436 226.00 | 436 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 795.00 | 76 860.00 | 1 891 934.00 | 1 968 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 112 020.00 | 812 020.00 | | 112 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 567.00 | 157 862.00 | | 120 567.00 |
DL TOTAL (I) | 537 587.00 | 1 274 882.00 | | 537 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 172.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 001.00 | 375 396.00 | | 1 152 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 276.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 753.00 | 244 855.00 | | 200 753.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 080.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 346.00 | 621 781.00 | | 1 354 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 934.00 | 1 896 664.00 | | 1 891 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 346.00 | 621 505.00 | | 1 354 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 767 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 826 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 1 021.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 1 021.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | -1 021.00 | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 606.00 | 2 299 860.00 | | 2 831 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 039.00 | 2 141 998.00 | | 2 711 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 567.00 | 157 862.00 | | 120 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 691.00 | | 8 561.00 | 1 542 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 684.00 | 1 532 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 684.00 | 79 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 616.00 | | | 1 388 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 363.00 | | 3 380.00 | 94 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 712.00 | | 5 181.00 | 59 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 028.00 | 1 517.00 | 18 684.00 | 94 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 698.00 | 1 517.00 | 18 684.00 | 92 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 269.00 | 150 269.00 | | 150 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
UX Autres créances clients | 83 569.00 | 83 569.00 | | 83 569.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 002.00 | 1 152 002.00 | | 1 152 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 592.00 | 180 711.00 | 16 882.00 | 197 592.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 347.00 | 1 354 347.00 | | 1 354 347.00 |