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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 578.00 | 10 299.00 | 5 279.00 | 15 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 497.00 | 11 049.00 | 369 448.00 | 380 497.00 |
BT Marchandises | 279 292.00 | | 279 292.00 | 279 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 403.00 | | 119 403.00 | 119 403.00 |
CF Disponibilités | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 022.00 | | 421 022.00 | 421 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 519.00 | 11 049.00 | 790 470.00 | 801 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 069.00 | 176 581.00 | | -9 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 938.00 | -185 650.00 | | 38 938.00 |
DL TOTAL (I) | 38 668.00 | -269.00 | | 38 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 666.00 | 151 268.00 | | 239 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 275.00 | 156 128.00 | | 130 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 316.00 | 233 906.00 | | 221 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 545.00 | 115 721.00 | | 160 545.00 |
EA Autres dettes | | 4 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 802.00 | 661 314.00 | | 751 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 470.00 | 661 044.00 | | 790 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 116.00 | 114 071.00 | | 200 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 550.00 | 37 197.00 | | 39 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 714 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 1.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 574.00 | 351.00 | | 17 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 040.00 | -351.00 | | -16 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 087.00 | 780 807.00 | | 717 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 149.00 | 966 457.00 | | 678 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 938.00 | -185 650.00 | | 38 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 999.00 | | | 375 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 676.00 | 2 373.00 | | 8 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 926.00 | 2 373.00 | | 7 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 316.00 | 221 316.00 | | 221 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 545.00 | 160 545.00 | | 160 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 275.00 | 130 275.00 | | 130 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 045.00 | | | -86 045.00 |
VP Divers | 119 402.00 | | | 119 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 227.00 | 136 058.00 | 35 169.00 | 171 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 802.00 | 551 686.00 | | 751 802.00 |