| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 073.00 | 76 177.00 | 21 896.00 | 98 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 758.00 | 88 457.00 | 13 301.00 | 101 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 713.00 | 168 273.00 | 83 440.00 | 251 713.00 |
BN En cours de production de biens | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BT Marchandises | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 277.00 | 14 211.00 | 107 066.00 | 121 277.00 |
BZ Autres créances | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CF Disponibilités | 92 822.00 | | 92 822.00 | 92 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 307.00 | 14 211.00 | 327 097.00 | 341 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 020.00 | 182 483.00 | 410 537.00 | 593 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
DH Report à nouveau | -71 762.00 | -90 865.00 | | -71 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | 19 104.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 74 322.00 | 73 321.00 | | 74 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 454.00 | 46 003.00 | | 36 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 192.00 | 20 277.00 | | 8 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 392.00 | 166 472.00 | | 186 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 179.00 | 94 179.00 | | 78 179.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 9 712.00 | | 1 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 835.00 | 28 466.00 | | 25 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 215.00 | 365 109.00 | | 336 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 537.00 | 438 431.00 | | 410 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 382.00 | 328 655.00 | | 309 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 423.00 | | 149 423.00 | 149 423.00 |
FG Production vendue services | 715 357.00 | 76 546.00 | 791 903.00 | 715 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 779.00 | 76 546.00 | 941 326.00 | 864 779.00 |
FM Production stockée | | | 9 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 291.00 | 26 292.00 | | 31 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | 715.00 | | 4 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | 55 160.00 | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 2 835.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 145 253.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 148 088.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049.00 | -92 929.00 | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 1 508.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 043.00 | 1 397 139.00 | | 992 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 043.00 | 1 378 035.00 | | 991 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000.00 | 19 104.00 | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 795.00 | | 29 016.00 | 227 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 8 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 098.00 | 251 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 848.00 | 199 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 663.00 | | 29 016.00 | 175 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 286.00 | 24 835.00 | 4 848.00 | 148 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 173.00 | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 820.00 | 24 662.00 | 4 848.00 | 144 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 679.00 | 8 079.00 | 4 546.00 | 10 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 679.00 | 8 079.00 | 4 546.00 | 10 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 679.00 | 8 079.00 | 4 546.00 | 10 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 079.00 | 4 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VB T. V. A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VP Divers | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 839.00 | 181 839.00 | | 181 839.00 |