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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 648.00 | 671 940.00 | 135 707.00 | 807 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 462.00 | 1 502 512.00 | 683 950.00 | 2 186 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 396.00 | 2 183 242.00 | 1 050 154.00 | 3 233 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 242 461.00 | | 242 461.00 | 242 461.00 |
CF Disponibilités | 564 989.00 | | 564 989.00 | 564 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 337.00 | | 839 337.00 | 839 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 734.00 | 2 183 242.00 | 1 889 492.00 | 4 072 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 320 452.00 | 68 401.00 | | 320 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 261.00 | 252 051.00 | | 365 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
DL TOTAL (I) | 817 529.00 | 349 732.00 | | 817 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 638.00 | 713 092.00 | | 532 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 689.00 | 100 918.00 | | 271 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 882.00 | 111 623.00 | | 155 882.00 |
EA Autres dettes | 111 754.00 | 111 252.00 | | 111 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 963.00 | 1 246 178.00 | | 1 071 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 492.00 | 1 595 911.00 | | 1 889 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 274.00 | 640 254.00 | | 644 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
FG Production vendue services | 1 197 737.00 | | 1 197 737.00 | 1 197 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 950.00 | | 1 302 950.00 | 1 302 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 924.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 673.00 | 5 338.00 | | 4 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 756.00 | 68 000.00 | | 287 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 808.00 | 147 700.00 | | 287 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 1 180.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 120.00 | 25 237.00 | | 90 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 355.00 | 26 417.00 | | 91 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 453.00 | 121 283.00 | | 196 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 057.00 | 90 452.00 | | 142 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 462.00 | 1 190 960.00 | | 1 595 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 201.00 | 938 909.00 | | 1 230 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 261.00 | 252 051.00 | | 365 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 093.00 | 61 759.00 | | 71 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 083.00 | | 247 424.00 | 3 239 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 111.00 | 3 233 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 111.00 | 2 994 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 463.00 | | | 237 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 812.00 | | 247 409.00 | 2 999 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | 15.00 | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 309.00 | 240 924.00 | 162 991.00 | 2 105 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 519.00 | 240 924.00 | 162 991.00 | 2 096 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 689.00 | 271 689.00 | | 271 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VC Groupe et associés | 194 756.00 | 194 756.00 | | 194 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 638.00 | 104 949.00 | 427 689.00 | 532 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 373.00 | | | 176 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VP Divers | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 709.00 | 261 709.00 | | 261 709.00 |
VW T.V.A. | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 963.00 | 644 274.00 | 427 689.00 | 1 071 963.00 |