| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 320.00 | 146 320.00 | | 146 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 857.00 | 351 290.00 | 84 567.00 | 435 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 986.00 | 864 475.00 | 252 511.00 | 1 116 986.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 952 413.00 | 11 008 382.00 | 1 944 031.00 | 12 952 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 489 942.00 | 13 248.00 | 6 476 694.00 | 6 489 942.00 |
BZ Autres créances | 1 350 720.00 | | 1 350 720.00 | 1 350 720.00 |
CF Disponibilités | 645 317.00 | | 645 317.00 | 645 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 049.00 | | 500 049.00 | 500 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 071 016.00 | 13 248.00 | 9 057 767.00 | 9 071 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205 068.00 | | 205 068.00 | 205 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 228 497.00 | 11 021 630.00 | 11 206 866.00 | 22 228 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 204 515.00 | 9 639 537.00 | 1 564 978.00 | 11 204 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 030.00 | 943 030.00 | | 943 030.00 |
DH Report à nouveau | -34 704 661.00 | -28 900 720.00 | | -34 704 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 345 601.00 | -5 803 941.00 | | -4 345 601.00 |
DL TOTAL (I) | -38 107 232.00 | -33 761 631.00 | | -38 107 232.00 |
DP Provisions pour risques | 1 058 487.00 | 873 172.00 | | 1 058 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 487.00 | 873 172.00 | | 1 058 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 321 715.00 | 32 121 715.00 | | 34 321 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 414 865.00 | 7 987 726.00 | | 11 414 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414 579.00 | 2 319 295.00 | | 2 414 579.00 |
EA Autres dettes | 23 682.00 | 15 134.00 | | 23 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 847.00 | 25 305.00 | | 9 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 184 688.00 | 42 469 175.00 | | 48 184 688.00 |
ED (V) | 70 924.00 | 288 594.00 | | 70 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 206 866.00 | 9 869 308.00 | | 11 206 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 075 439.00 | |
FG Production vendue services | | | 391 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 466 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 851 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 734 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 118 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 289 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 341 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 223 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 345 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -109 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200 483.00 | 9 676 443.00 | | 12 200 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 546 083.00 | 15 480 384.00 | | 16 546 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 345 601.00 | -5 803 941.00 | | -4 345 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 330 203.00 | | 966 064.00 | 12 330 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 348 840.00 | | 855 674.00 | 10 348 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 41 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 854.00 | 12 952 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 204 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343 349.00 | 153 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 429.00 | | | 496 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 453.00 | | 110 389.00 | 1 442 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 488 626.00 | 519 756.00 | | 10 488 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 342 731.00 | 296 806.00 | | 9 342 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 080.00 | | | 153 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 815.00 | 222 950.00 | | 992 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 172.00 | 251 259.00 | 82 471.00 | 873 172.00 |
6T Sur comptes clients | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 420.00 | 251 259.00 | 82 471.00 | 886 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 191.00 | | |
UG ‐ Financières | | 205 068.00 | 82 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 321 715.00 | | 34 321 715.00 | 34 321 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 414 865.00 | 11 414 865.00 | | 11 414 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414 579.00 | 2 414 579.00 | | 2 414 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
UX Autres créances clients | 6 489 942.00 | 6 489 942.00 | | 6 489 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VB T. V. A. | 685 165.00 | 685 165.00 | | 685 165.00 |
VC Groupe et associés | 224 058.00 | 224 058.00 | | 224 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 415.00 | 411 415.00 | | 411 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 049.00 | 500 049.00 | | 500 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 395 935.00 | 8 353 960.00 | 41 975.00 | 8 395 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 184 688.00 | 13 862 973.00 | 34 321 715.00 | 48 184 688.00 |