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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 087 620.00 | | 3 087 620.00 | 3 087 620.00 |
CF Disponibilités | 422 870.00 | | 422 870.00 | 422 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 491.00 | | 3 510 491.00 | 3 510 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 491.00 | | 3 510 491.00 | 3 510 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 232 355.00 | 2 232 107.00 | | 2 232 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 142.00 | 91 248.00 | | 370 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 497.00 | 2 362 356.00 | | 2 641 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 522.00 | 750 000.00 | | 757 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 334.00 | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 994.00 | 754 175.00 | | 868 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 491.00 | 3 116 531.00 | | 3 510 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 994.00 | 4 175.00 | | 118 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 943.00 | 121 801.00 | | 503 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 801.00 | 30 553.00 | | 133 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 142.00 | 91 248.00 | | 370 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 994.00 | 118 994.00 | 750 000.00 | 868 994.00 |