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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
AP Constructions | 309 703.00 | 3 515.00 | 306 188.00 | 309 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 457.00 | 195 703.00 | 75 754.00 | 271 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 905.00 | 97 981.00 | 121 924.00 | 219 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 021.00 | 297 198.00 | 532 822.00 | 830 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 639.00 | | 734 639.00 | 734 639.00 |
BZ Autres créances | 110 610.00 | | 110 610.00 | 110 610.00 |
CF Disponibilités | 179 623.00 | | 179 623.00 | 179 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 957.00 | | 1 083 957.00 | 1 083 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 977.00 | 297 198.00 | 1 616 779.00 | 1 913 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 153 602.00 | | | 153 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 359 697.00 | 356 993.00 | | 359 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217.00 | 2 704.00 | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 543 016.00 | 387 197.00 | | 543 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 469.00 | 252 799.00 | | 494 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 945.00 | 429 663.00 | | 373 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 963.00 | 195 788.00 | | 196 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | 9 440.00 | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 763.00 | 940 869.00 | | 1 073 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 779.00 | 1 328 065.00 | | 1 616 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 578.00 | 24 789.00 | 169.00 | 272 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 578.00 | 24 789.00 | 169.00 | 272 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 945.00 | 373 945.00 | | 373 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 963.00 | 196 963.00 | | 196 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 469.00 | 61 675.00 | 289 182.00 | 494 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 934.00 | 856 934.00 | | 856 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 696.00 | 856 934.00 | 762.00 | 857 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 763.00 | 640 970.00 | 289 182.00 | 1 073 763.00 |