| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 774.00 | 87 267.00 | 23 507.00 | 110 774.00 |
AH Fonds commercial | 312 637.00 | | 312 637.00 | 312 637.00 |
AN Terrains | 233 524.00 | 12 983.00 | 220 541.00 | 233 524.00 |
AP Constructions | 3 007 260.00 | 1 776 400.00 | 1 230 860.00 | 3 007 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364 598.00 | 2 663 304.00 | 701 294.00 | 3 364 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 666.00 | 611 459.00 | 70 207.00 | 681 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 640 008.00 | 5 975 405.00 | 2 664 603.00 | 8 640 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660 312.00 | 208 552.00 | 2 451 760.00 | 2 660 312.00 |
BN En cours de production de biens | 2 081 641.00 | 11 089.00 | 2 070 552.00 | 2 081 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 538 521.00 | 36 740.00 | 1 501 781.00 | 1 538 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 031.00 | 66 024.00 | 696 007.00 | 762 031.00 |
BZ Autres créances | 340 198.00 | | 340 198.00 | 340 198.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 004.00 | | 135 004.00 | 135 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519 060.00 | 322 405.00 | 7 196 656.00 | 7 519 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 159 068.00 | 6 297 809.00 | 9 861 259.00 | 16 159 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 883 491.00 | 823 991.00 | 59 500.00 | 883 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 280.00 | 161 280.00 | | 161 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 840.00 | 961 840.00 | | 961 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
DG Autres réserves | 548 073.00 | 1 017 918.00 | | 548 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 035.00 | -469 846.00 | | -935 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 159.00 | 11 423.00 | | 8 159.00 |
DK Provisions réglementées | 47 571.00 | 48 314.00 | | 47 571.00 |
DL TOTAL (I) | 809 785.00 | 1 748 827.00 | | 809 785.00 |
DN Avances conditionnées | 207 528.00 | 207 556.00 | | 207 528.00 |
DO TOTAL (II) | 207 528.00 | 207 556.00 | | 207 528.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186 551.00 | 3 087 201.00 | | 3 186 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 764.00 | 43 647.00 | | 7 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 793.00 | 174 756.00 | | 337 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 030.00 | 2 242 011.00 | | 3 047 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 380.00 | 1 759 394.00 | | 1 917 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 609.00 | 28 047.00 | | 47 609.00 |
EA Autres dettes | 252 318.00 | 132 788.00 | | 252 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 796 446.00 | 7 467 844.00 | | 8 796 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 861 259.00 | 9 424 226.00 | | 9 861 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 248.00 | 2 255 772.00 | | 1 821 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871 241.00 | 720 505.00 | | 871 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 285 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 418 533.00 | |
FM Production stockée | | | 294 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 870 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 056 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 129.00 | |
GE Autres charges | | | 119 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 805 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 764.00 | 10 764.00 | | 56 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743.00 | 1 708.00 | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 507.00 | 14 101.00 | | 57 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 094.00 | 4 187.00 | | 2 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 7 161.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 188.00 | 6 940.00 | | 55 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 248.00 | -70 088.00 | | -73 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 928 417.00 | 13 542 069.00 | | 14 928 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 863 452.00 | 14 011 914.00 | | 15 863 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 035.00 | -469 846.00 | | -935 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 711.00 | 80 475.00 | | 124 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 369 993.00 | | 333 677.00 | 8 369 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 847 592.00 | | 35 899.00 | 847 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 662.00 | 8 640 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 883 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 662.00 | 7 309 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 538.00 | | 12 873.00 | 410 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088 573.00 | | 284 906.00 | 7 088 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624 475.00 | 371 129.00 | 20 200.00 | 5 624 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782 981.00 | 41 010.00 | | 782 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 401.00 | 2 866.00 | | 84 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757 093.00 | 327 253.00 | 20 200.00 | 4 757 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 314.00 | | 743.00 | 48 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 314.00 | | 743.00 | 48 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 030.00 | 3 047 030.00 | | 3 047 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917 380.00 | 1 917 380.00 | | 1 917 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 082.00 | 260 082.00 | | 260 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
UX Autres créances clients | 762 031.00 | 686 457.00 | 75 574.00 | 762 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 241.00 | 871 241.00 | | 871 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 310.00 | 494 063.00 | 1 811 922.00 | 2 315 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 198.00 | 333 705.00 | 6 493.00 | 340 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 004.00 | 135 004.00 | | 135 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 083.00 | 1 155 166.00 | 89 918.00 | 1 245 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 458 652.00 | 6 637 405.00 | 1 811 922.00 | 8 458 652.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |