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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 1 208.00 | 1 721.00 | 2 929.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 97 406.00 | 44 909.00 | 52 497.00 | 97 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 202.00 | 184 677.00 | 11 525.00 | 196 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 538.00 | 45 486.00 | 8 052.00 | 53 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 173.00 | | 1 011 173.00 | 1 011 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 312.00 | 276 280.00 | 1 192 032.00 | 1 468 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BZ Autres créances | 89 387.00 | | 89 387.00 | 89 387.00 |
CF Disponibilités | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 892.00 | | 171 892.00 | 171 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 203.00 | 276 280.00 | 1 363 924.00 | 1 640 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 611 534.00 | 543 661.00 | | 611 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 879.00 | 67 874.00 | | 36 879.00 |
DL TOTAL (I) | 664 914.00 | 628 034.00 | | 664 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 955.00 | 326 229.00 | | 454 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 385.00 | 108 304.00 | | 60 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | 4 238.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 009.00 | 124 975.00 | | 99 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 759.00 | 107 857.00 | | 71 759.00 |
EA Autres dettes | 12 092.00 | 5 479.00 | | 12 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 010.00 | 677 081.00 | | 699 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 924.00 | 1 305 115.00 | | 1 363 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 785.00 | 466 499.00 | | 431 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 517.00 | 10 696.00 | | 15 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 494.00 | | 1 076 071.00 | 451 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 253.00 | 1 011 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 253.00 | 1 468 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 2 929.00 | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 430.00 | | 2 716.00 | 344 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 070 426.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 384.00 | 20 896.00 | | 255 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 384.00 | 19 688.00 | | 255 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 009.00 | 99 009.00 | | 99 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 173.00 | | 1 011 173.00 | 1 011 173.00 |
UX Autres créances clients | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VB T. V. A. | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 955.00 | 189 351.00 | 255 603.00 | 454 955.00 |
VI Groupe et associés | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 101.00 | 104 929.00 | 1 011 173.00 | 1 116 101.00 |
VW T.V.A. | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 199.00 | 432 596.00 | 255 603.00 | 698 199.00 |