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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 527.00 | 412 509.00 | 511 018.00 | 923 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 568.00 | 115 531.00 | 12 037.00 | 127 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 053 095.00 | 530 040.00 | 523 055.00 | 1 053 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 204.00 | | 243 204.00 | 243 204.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 1 755 308.00 | | 1 755 308.00 | 1 755 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 288.00 | | 2 008 288.00 | 2 008 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 383.00 | 530 040.00 | 2 531 343.00 | 3 061 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 827.00 | 388 827.00 | | 388 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 043.00 | 1 264 821.00 | | 1 315 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 295.00 | 198 896.00 | | 259 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 863.00 | 1 945 242.00 | | 2 055 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 43 983.00 | | 20 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 803.00 | 117 337.00 | | 308 803.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 200.00 | | 2 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 945.00 | 128 784.00 | | 128 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 480.00 | 305 229.00 | | 475 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 343.00 | 2 250 470.00 | | 2 531 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 480.00 | 305 229.00 | | 475 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 168.00 | | 4 904.00 | 1 060 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 977.00 | 1 053 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 977.00 | 127 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 527.00 | | | 925 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 641.00 | | 4 904.00 | 128 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 056.00 | 51 961.00 | 5 977.00 | 484 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 332.00 | 46 176.00 | | 368 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 724.00 | 5 785.00 | 5 977.00 | 115 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
UX Autres créances clients | 243 204.00 | 243 204.00 | | 243 204.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 832.00 | 251 832.00 | | 251 832.00 |
VW T.V.A. | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 480.00 | 475 480.00 | | 475 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |