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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 515 687.00 | | 515 687.00 | 515 687.00 |
BZ Autres créances | 230 522.00 | | 230 522.00 | 230 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 814.00 | 21 823.00 | 366 991.00 | 388 814.00 |
CF Disponibilités | 298 585.00 | | 298 585.00 | 298 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 921.00 | 21 823.00 | 896 098.00 | 917 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 608.00 | 21 823.00 | 1 411 785.00 | 1 433 608.00 |
CU Autres participations | 515 687.00 | | 515 687.00 | 515 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 479.00 | 182 479.00 | | 182 479.00 |
DG Autres réserves | 90 109.00 | -60 103.00 | | 90 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 398.00 | 150 212.00 | | 201 398.00 |
DL TOTAL (I) | 474 086.00 | 272 688.00 | | 474 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 022.00 | 1 073 893.00 | | 929 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 640.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 2 547.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 825.00 | 36 091.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 699.00 | 1 113 172.00 | | 937 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 785.00 | 1 385 859.00 | | 1 411 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 899.00 | 185 685.00 | | 155 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 490.00 | -1 816.00 | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 706.00 | 171 087.00 | | 236 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 307.00 | 20 876.00 | | 35 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 398.00 | 150 212.00 | | 201 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 687.00 | | | 515 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 687.00 | | | 515 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VC Groupe et associés | 230 522.00 | 230 522.00 | | 230 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 487.00 | 145 687.00 | 593 045.00 | 927 487.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 672.00 | | | 144 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 522.00 | 230 522.00 | | 230 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 699.00 | 155 899.00 | 593 045.00 | 937 699.00 |