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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 810.00 | 31 527.00 | 11 283.00 | 42 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 854.00 | 1 741.00 | 30 113.00 | 31 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 864.00 | 33 268.00 | 41 596.00 | 74 864.00 |
BT Marchandises | 214 952.00 | | 214 952.00 | 214 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CF Disponibilités | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 315.00 | | 390 315.00 | 390 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 179.00 | 33 268.00 | 431 911.00 | 465 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DG Autres réserves | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
DH Report à nouveau | -436 553.00 | | | -436 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | -317 719.00 | | | -317 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 984.00 | | | 106 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 528.00 | | | 618 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 630.00 | | | 749 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 911.00 | | | 431 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 630.00 | | | 749 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 230.00 | | 30 653.00 | 62 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 019.00 | 74 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 019.00 | 31 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 420.00 | | 30 453.00 | 19 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 052.00 | 9 745.00 | 17 530.00 | 41 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 965.00 | 8 562.00 | | 22 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 087.00 | 1 183.00 | 17 530.00 | 18 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 528.00 | 618 528.00 | | 618 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
VB T. V. A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VI Groupe et associés | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 663.00 | 139 463.00 | 200.00 | 139 663.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 630.00 | 749 630.00 | | 749 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
ST Autres comptes | 535 700.00 | | | 535 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
YT Sous‐traitance | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 715.00 | | | 144 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 728.00 | | | 636 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |