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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 090.00 | 52 302.00 | 1 788.00 | 54 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976.00 | 603.00 | 373.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 606 592.00 | 10 816 752.00 | 26 789 840.00 | 37 606 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 639.00 | 3 898.00 | 1 480 741.00 | 1 484 639.00 |
BZ Autres créances | 2 841 974.00 | 357 996.00 | 2 483 978.00 | 2 841 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 1 523 973.00 | | 1 523 973.00 | 1 523 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 099.00 | 361 894.00 | 5 571 205.00 | 5 933 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 539 691.00 | 11 178 646.00 | 32 361 045.00 | 43 539 691.00 |
CU Autres participations | 37 533 691.00 | 10 763 847.00 | 26 769 844.00 | 37 533 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 334 768.00 | 15 334 768.00 | | 15 334 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 490 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 810 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 917.00 | 3 128.00 | | 2 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 873 323.00 | 119 789.00 | | 5 873 323.00 |
DL TOTAL (I) | 25 521 008.00 | 19 647 685.00 | | 25 521 008.00 |
DP Provisions pour risques | 166 220.00 | 166 220.00 | | 166 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 220.00 | 166 220.00 | | 166 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 811.00 | 1 203 840.00 | | 803 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 910 167.00 | 5 362 951.00 | | 4 910 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 540.00 | 635 317.00 | | 513 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 493.00 | 323 138.00 | | 334 493.00 |
EA Autres dettes | 7 630.00 | 18 530.00 | | 7 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 587.00 | 362 125.00 | | 75 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 673 816.00 | 7 905 900.00 | | 6 673 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 361 045.00 | 27 719 805.00 | | 32 361 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 404.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 522 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 522 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 666 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 771 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 155 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 209 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 308.00 | 36 558.00 | | 29 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 597 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 308.00 | 633 894.00 | | 29 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 359.00 | 35 085.00 | | 39 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 597 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 72 330.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 359.00 | 704 751.00 | | 50 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 051.00 | -70 857.00 | | -21 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684 595.00 | -246 756.00 | | -684 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 326 688.00 | 8 634 820.00 | | 9 326 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 365.00 | 8 515 032.00 | | 3 453 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 873 323.00 | 119 789.00 | | 5 873 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 500.00 | 25 530.00 | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 763 267.00 | | 18 324.00 | 37 763 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 37 533 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 37 606 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 601.00 | | 18 324.00 | 53 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 708 691.00 | | | 37 708 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 502.00 | 17 402.00 | | 35 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 225.00 | 17 077.00 | | 35 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 325.00 | | 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 149 508 440.00 | 4 794 960.00 | 46 664 930.00 | 149 508 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 220.00 | | | 166 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 518.00 | 2 500.00 | 120.00 | 1 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346 996.00 | 11 000.00 | | 346 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 299 358.00 | 492 996.00 | 4 666 613.00 | 15 299 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 465 578.00 | 492 996.00 | 4 666 613.00 | 15 465 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 540.00 | 513 540.00 | | 513 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 241.00 | | | 1 477 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VB T. V. A. | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 976 736.00 | | | 1 976 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 436.00 | 403 436.00 | 400 000.00 | 803 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 910 167.00 | 4 910 167.00 | | 4 910 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763 977.00 | | | 763 977.00 |
VP Divers | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 047.00 | 4 401 649.00 | 7 398.00 | 4 409 047.00 |
VW T.V.A. | 258 664.00 | 258 664.00 | | 258 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 673 814.00 | 6 273 814.00 | 400 000.00 | 6 673 814.00 |