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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 147 657.00 | | 147 657.00 | 147 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 844.00 | 1 789 023.00 | 1 361 821.00 | 3 150 844.00 |
BN En cours de production de biens | 92 684.00 | | 92 684.00 | 92 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 353.00 | 13 598.00 | 602 755.00 | 616 353.00 |
BZ Autres créances | 307 581.00 | | 307 581.00 | 307 581.00 |
CF Disponibilités | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 399.00 | 13 598.00 | 1 029 801.00 | 1 043 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 350.00 | 1 802 621.00 | 2 391 728.00 | 4 194 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 602.00 | 250 602.00 | | 250 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 008.00 | 329 008.00 | | 329 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
DG Autres réserves | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
DH Report à nouveau | -793 506.00 | -793 506.00 | | -793 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 671.00 | -260 671.00 | | -260 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 648.00 | 326 648.00 | | 326 648.00 |
DK Provisions réglementées | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
DL TOTAL (I) | -44 153.00 | -44 153.00 | | -44 153.00 |
DP Provisions pour risques | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 592.00 | 700 592.00 | | 700 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 169.00 | 401 169.00 | | 401 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 323.00 | 552 323.00 | | 552 323.00 |
EA Autres dettes | 2 033 082.00 | 2 033 082.00 | | 2 033 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 165.00 | 3 687 165.00 | | 3 687 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 054.00 | 3 718 054.00 | | 3 718 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 719 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 905 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 402 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 060 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -437 107.00 | |
GE Autres charges | | | -99.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -70 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 799.00 | -1 214 713.00 | | -14 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 671.00 | -1 697 789.00 | | -260 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 708.00 | | 234 513.00 | 4 345 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 577 034.00 | | 3 003 187.00 | -1 577 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 545 817.00 | | 120 205.00 | -1 545 817.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -31 218.00 | | 2 882 982.00 | -31 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 447.00 | | 5 575.00 | 1 660 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 261.00 | | 228 938.00 | 2 685 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 754.00 | 427 920.00 | -376 651.00 | 1 737 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 072.00 | 96 038.00 | -345 433.00 | 362 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 682.00 | 331 882.00 | -31 218.00 | 1 375 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 194.00 | 8 974.00 | -5 350.00 | 37 194.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 042.00 | 5 138.00 | | 75 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 036.00 | 8 057.00 | -13 494.00 | 19 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 272.00 | 22 169.00 | -18 844.00 | 131 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 477.00 | 225 289.00 | 168 189.00 | 393 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 905.00 | 597 905.00 | | 597 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 288.00 | 513 988.00 | 194 300.00 | 708 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 657.00 | | 147 657.00 | 147 657.00 |
UX Autres créances clients | 616 353.00 | 616 353.00 | | 616 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 068 970.00 | 2 068 970.00 | | 2 068 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 624.00 | 30 283.00 | 123 341.00 | 153 624.00 |
VP Divers | 90 736.00 | 90 736.00 | | 90 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 935.00 | 800 937.00 | 270 998.00 | 1 071 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 498.00 | 3 732 010.00 | 362 489.00 | 4 094 498.00 |