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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AP Constructions | 20 230.00 | 5 005.00 | 15 224.00 | 20 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 162.00 | 527 801.00 | 281 362.00 | 809 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 874.00 | 71 839.00 | 39 035.00 | 110 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 875.00 | | 800 875.00 | 800 875.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 143.00 | | 72 143.00 | 72 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 719.00 | 610 080.00 | 1 219 639.00 | 1 829 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 186.00 | | 212 186.00 | 212 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 118.00 | 18 309.00 | 2 785 809.00 | 2 804 118.00 |
BZ Autres créances | 1 045 680.00 | | 1 045 680.00 | 1 045 680.00 |
CF Disponibilités | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 063.00 | | 369 063.00 | 369 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 874.00 | 18 309.00 | 4 440 564.00 | 4 458 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 593.00 | 628 389.00 | 5 660 204.00 | 6 288 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 672 784.00 | 1 423 903.00 | | 672 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 121.00 | -401 119.00 | | -366 121.00 |
DL TOTAL (I) | 333 063.00 | 1 049 184.00 | | 333 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 698.00 | 509 788.00 | | 1 530 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480 629.00 | 137 405.00 | | 1 480 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 434.00 | 1 208 513.00 | | 1 702 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 762.00 | 353 103.00 | | 457 762.00 |
EA Autres dettes | 155 374.00 | 149 461.00 | | 155 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 140.00 | 2 358 512.00 | | 5 327 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 204.00 | 3 407 696.00 | | 5 660 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 989.00 | 1 993 600.00 | | 3 140 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 614.00 | 208 294.00 | | 431 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 714 005.00 | | 6 714 005.00 | 6 714 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 714 005.00 | | 6 714 005.00 | 6 714 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 723 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 309.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 230 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 350.00 | 24 566.00 | | 247 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 350.00 | 30 566.00 | | 247 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 590.00 | 2 020.00 | | 93 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 590.00 | 2 020.00 | | 93 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 760.00 | 28 546.00 | | 153 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 970 605.00 | 4 901 928.00 | | 6 970 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 725.00 | 5 303 047.00 | | 7 336 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 121.00 | -401 119.00 | | -366 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 759.00 | | 890 291.00 | 953 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 331.00 | 83 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 331.00 | 1 829 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 849.00 | | 890 291.00 | 850 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 594.00 | 60 486.00 | | 549 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 4 249.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 408.00 | 56 237.00 | | 548 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 434.00 | 1 702 434.00 | | 1 702 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 342.00 | 119 342.00 | | 119 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 825.00 | 167 825.00 | | 167 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 374.00 | 155 374.00 | | 155 374.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 759.00 | 2 663 759.00 | | 2 663 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 359.00 | 140 359.00 | | 140 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 614.00 | 431 614.00 | | 431 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 084.00 | 393 562.00 | 681 519.00 | 1 099 084.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 863.00 | | | 868 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 816.00 | 109 816.00 | | 109 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 594.00 | 170 594.00 | | 170 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 871.00 | 874 871.00 | | 874 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 063.00 | 369 063.00 | | 369 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 302 006.00 | 4 302 006.00 | | 4 302 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 511.00 | 3 140 989.00 | 681 519.00 | 3 846 511.00 |