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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
BZ Autres créances | 3 912 264.00 | | 3 912 264.00 | 3 912 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 449.00 | | 3 965 449.00 | 3 965 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 449.00 | | 3 965 449.00 | 3 965 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DH Report à nouveau | 3 178 942.00 | 5 338 705.00 | | 3 178 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 782.00 | 840 236.00 | | 531 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 389.00 | 6 260 608.00 | | 3 792 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 144.00 | 312 396.00 | | 7 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 144.00 | 312 396.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 535.00 | 607 083.00 | | 91 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 381.00 | 729 286.00 | | 74 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 915.00 | 1 336 369.00 | | 165 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 449.00 | 7 909 372.00 | | 3 965 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 413 574.00 | 2 413 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 413 574.00 | 2 413 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 363.00 | -448 241.00 | | -312 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 170.00 | 4 364 399.00 | | 2 720 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 388.00 | 3 524 163.00 | | 2 188 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 782.00 | 840 236.00 | | 531 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 535.00 | 91 535.00 | | 91 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VB T. V. A. | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 404.00 | 1 554 404.00 | | 1 554 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261 278.00 | 596 000.00 | 1 665 278.00 | 2 261 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 449.00 | 2 300 171.00 | 1 665 278.00 | 3 965 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 915.00 | 165 915.00 | | 165 915.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |