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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 153.00 | | 154 153.00 | 154 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 864.00 | 63 973.00 | 1 891.00 | 65 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 654.00 | 241 404.00 | 6 250.00 | 247 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 623.00 | 305 377.00 | 163 246.00 | 468 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BT Marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BZ Autres créances | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 779.00 | | 148 779.00 | 148 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 402.00 | 305 377.00 | 312 025.00 | 617 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 300.00 | 178 450.00 | | 185 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 795.00 | 6 850.00 | | 24 795.00 |
DL TOTAL (I) | 240 096.00 | 215 301.00 | | 240 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 21 473.00 | | 22 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 417.00 | 46 662.00 | | 49 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 929.00 | 68 134.00 | | 71 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 025.00 | 283 435.00 | | 312 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 929.00 | 68 134.00 | | 71 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
FD Production vendue biens | 474 833.00 | 11 593.00 | 486 426.00 | 474 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 610.00 | 11 593.00 | 497 203.00 | 485 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 531.00 | 17 972.00 | | 16 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 773.00 | 517 903.00 | | 515 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 979.00 | 511 053.00 | | 490 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 795.00 | 6 850.00 | | 24 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 503.00 | 2 898.00 | 2 024.00 | 304 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 504.00 | 2 898.00 | 2 024.00 | 304 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |