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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 936 983.00 | | 936 983.00 | 936 983.00 |
AP Constructions | 67 529.00 | 45 177.00 | 22 353.00 | 67 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 653.00 | 102 164.00 | 39 488.00 | 141 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 224.00 | 710 207.00 | 143 017.00 | 853 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 001.00 | 861 738.00 | 1 142 263.00 | 2 004 001.00 |
BT Marchandises | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BZ Autres créances | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
CF Disponibilités | 186 638.00 | | 186 638.00 | 186 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 214.00 | | 316 214.00 | 316 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 215.00 | 861 738.00 | 1 458 477.00 | 2 320 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 373.00 | 1 134 373.00 | | 1 134 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
DH Report à nouveau | -171 957.00 | -28 623.00 | | -171 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 174.00 | -143 334.00 | | -265 174.00 |
DL TOTAL (I) | 810 679.00 | 1 075 853.00 | | 810 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 636.00 | 54 859.00 | | 385 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 501.00 | 91 945.00 | | 150 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 611.00 | 85 989.00 | | 98 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 3 516.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 798.00 | 236 309.00 | | 647 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 477.00 | 1 312 162.00 | | 1 458 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 207.00 | 195 489.00 | | 619 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 094.00 | | 660 094.00 | 660 094.00 |
FG Production vendue services | 301 374.00 | | 301 374.00 | 301 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 468.00 | | 961 468.00 | 961 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 205.00 | |
GE Autres charges | | | 10 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 760.00 | 21 616.00 | | 12 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 028.00 | 10 034.00 | | 10 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 60.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | -9 930.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 726.00 | 1 513 973.00 | | 983 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 901.00 | 1 657 307.00 | | 1 248 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 174.00 | -143 334.00 | | -265 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 288.00 | | 41 713.00 | 1 962 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 173.00 | | | 941 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 693.00 | | 41 713.00 | 1 020 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 533.00 | 46 205.00 | | 815 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 343.00 | 46 205.00 | | 811 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VB T. V. A. | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VC Groupe et associés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 636.00 | 17 045.00 | 28 591.00 | 45 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VP Divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 798.00 | 619 207.00 | 28 591.00 | 647 798.00 |