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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 168.00 | 18 095.00 | 4 074.00 | 22 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 675.00 | 55 817.00 | 7 858.00 | 63 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 767.00 | | 197 767.00 | 197 767.00 |
BZ Autres créances | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 556 604.00 | | 556 604.00 | 556 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 076.00 | | 774 076.00 | 774 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 751.00 | 55 817.00 | 781 934.00 | 837 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 642.00 | 621 658.00 | | 627 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830.00 | 5 984.00 | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 641 472.00 | 638 642.00 | | 641 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 699.00 | 114 862.00 | | 13 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 694.00 | 151 077.00 | | 98 694.00 |
EA Autres dettes | 27 077.00 | 45 288.00 | | 27 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 462.00 | 312 219.00 | | 140 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 934.00 | 950 861.00 | | 781 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 575.00 | | 3 100.00 | 60 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 143.00 | | 3 025.00 | 19 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 75.00 | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 804.00 | 1 013.00 | | 54 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 082.00 | 1 013.00 | | 17 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 197 767.00 | 197 767.00 | | 197 767.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 853.00 | 213 069.00 | 3 784.00 | 216 853.00 |
VW T.V.A. | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 471.00 | 139 471.00 | | 139 471.00 |