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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 642.00 | | 266 642.00 | 266 642.00 |
BZ Autres créances | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 278.00 | | 322 278.00 | 322 278.00 |
CU Autres participations | 266 642.00 | | 266 642.00 | 266 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 029.00 | 165 196.00 | | 186 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486.00 | 20 833.00 | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 305 856.00 | 300 369.00 | | 305 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 2 844.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 844.00 | 11 330.00 | | 14 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 422.00 | 26 552.00 | | 16 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 278.00 | 326 922.00 | | 322 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 422.00 | 26 552.00 | | 16 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 5 976.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 072.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 802.00 | 91 473.00 | | 67 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 316.00 | 70 640.00 | | 62 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 486.00 | 20 833.00 | | 5 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 381.00 | | | 308 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 180.00 | 266 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 739.00 | 266 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 822.00 | | | 307 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VC Groupe et associés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |