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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451.00 | 3 410.00 | 40.00 | 3 451.00 |
AN Terrains | 28 422.00 | 18 021.00 | 10 400.00 | 28 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 752.00 | 54 750.00 | 5 002.00 | 59 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 438.00 | 265 377.00 | 156 060.00 | 421 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 065.00 | 341 560.00 | 171 504.00 | 513 065.00 |
BT Marchandises | 142 246.00 | | 142 246.00 | 142 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
BZ Autres créances | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CF Disponibilités | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 442.00 | | 310 442.00 | 310 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 508.00 | 341 560.00 | 481 947.00 | 823 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 143 791.00 | 142 882.00 | | 143 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 812.00 | 46 909.00 | | 22 812.00 |
DL TOTAL (I) | 176 504.00 | 199 691.00 | | 176 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 250.00 | 93 874.00 | | 69 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 710.00 | 54 063.00 | | 24 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 966.00 | 211 753.00 | | 160 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 513.00 | 64 266.00 | | 35 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 206.00 | | 15 002.00 |
EA Autres dettes | | 4 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 443.00 | 443 516.00 | | 305 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 947.00 | 643 207.00 | | 481 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 504.00 | 374 673.00 | | 261 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 716 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 724 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 530.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 10 738.00 | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 618.00 | 1 672 839.00 | | 1 729 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 806.00 | 1 625 930.00 | | 1 706 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 812.00 | 46 909.00 | | 22 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 882.00 | | 44 163.00 | 477 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 980.00 | 513 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 980.00 | 509 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 430.00 | | 44 163.00 | 474 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 054.00 | 36 530.00 | 6 024.00 | 311 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 156.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 800.00 | 36 373.00 | 6 024.00 | 307 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 966.00 | 160 966.00 | | 160 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UX Autres créances clients | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VB T. V. A. | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 250.00 | 25 311.00 | 43 938.00 | 69 250.00 |
VI Groupe et associés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 443.00 | 261 504.00 | 43 938.00 | 305 443.00 |