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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 122.00 | 88 590.00 | 532.00 | 89 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 569.00 | 94 038.00 | 200 532.00 | 294 569.00 |
BT Marchandises | 188 600.00 | 30 700.00 | 157 900.00 | 188 600.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 415.00 | 30 700.00 | 167 715.00 | 198 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 984.00 | 124 738.00 | 368 246.00 | 492 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DH Report à nouveau | -146 834.00 | -104 540.00 | | -146 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 689.00 | -42 294.00 | | -25 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657.00 | 27 346.00 | | 1 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 213.00 | 17 150.00 | | 22 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 804.00 | 285 060.00 | | 293 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 532.00 | 51 623.00 | | 43 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040.00 | 14 127.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 589.00 | 367 959.00 | | 366 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 246.00 | 395 305.00 | | 368 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 590.00 | 367 960.00 | | 366 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 213.00 | 17 150.00 | | 22 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 952.00 | | 120 952.00 | 120 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 952.00 | | 120 952.00 | 120 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 149.00 | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 427.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 1 208.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 1 208.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -1 208.00 | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 760.00 | 133 728.00 | | 132 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 448.00 | 176 022.00 | | 158 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 689.00 | -42 294.00 | | -25 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 569.00 | | | 294 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 498.00 | | | 201 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 746.00 | 291.00 | | 93 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 299.00 | 291.00 | | 88 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VI Groupe et associés | 293 804.00 | 293 804.00 | | 293 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 589.00 | 366 590.00 | | 366 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 328.00 | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 697.00 | 6 979.00 | | 5 697.00 |
ST Autres comptes | 9 503.00 | 8 624.00 | | 9 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 791.00 | 16 205.00 | | 14 791.00 |
YT Sous‐traitance | 2 697.00 | 3 467.00 | | 2 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 974.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 463.00 | 1 302.00 | | 1 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 190.00 | 26 514.00 | | 24 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 583.00 | 4 367.00 | | 2 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 688.00 | 35 276.00 | | 32 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |