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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 580.00 | 24 823.00 | 33 757.00 | 58 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 182.00 | 26 423.00 | 33 759.00 | 60 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 519.00 | 13 979.00 | 244 540.00 | 258 519.00 |
BZ Autres créances | 39 720.00 | | 39 728.00 | 39 720.00 |
CF Disponibilités | 226 058.00 | | 226 058.00 | 226 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 450.00 | 13 979.00 | 513 471.00 | 527 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 631.00 | 40 402.00 | 547 230.00 | 587 631.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 636.00 | | | 238 636.00 |
DL TOTAL (I) | 301 820.00 | | | 301 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
EA Autres dettes | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 940.00 | | | 241 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 230.00 | | | 547 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 873.00 | | | 228 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 568.00 | | 461 565.00 | 461 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 568.00 | | 461 568.00 | 461 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 319.00 | | | 289 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 558.00 | | | 953 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 922.00 | | | 714 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 636.00 | | | 238 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 545.00 | 17 877.00 | | 8 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945.00 | 17 877.00 | | 6 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 030.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 249.00 | 6 859.00 | 129.00 | 7 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 249.00 | 6 859.00 | 129.00 | 7 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 249.00 | 7 889.00 | 129.00 | 7 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 889.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 242 557.00 | 242 557.00 | | 242 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VB T. V. A. | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 487.00 | 9 420.00 | 13 067.00 | 22 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 392.00 | 301 391.00 | 1.00 | 301 392.00 |
VW T.V.A. | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 940.00 | 228 873.00 | 13 067.00 | 241 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |