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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 913.00 | 14 385.00 | 2 528.00 | 16 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 433.00 | 200 822.00 | 127 610.00 | 328 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 118.00 | 215 829.00 | 133 288.00 | 349 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 823.00 | 83 939.00 | 594 884.00 | 678 823.00 |
BZ Autres créances | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
CF Disponibilités | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 938.00 | 83 939.00 | 852 999.00 | 936 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 055.00 | 299 768.00 | 986 287.00 | 1 286 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 182.00 | 489 304.00 | | 116 182.00 |
DL TOTAL (I) | 124 566.00 | 497 689.00 | | 124 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 009.00 | 296 631.00 | | 631 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 845.00 | 70 308.00 | | 33 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 199.00 | 187 807.00 | | 180 199.00 |
EA Autres dettes | 16 669.00 | 12 298.00 | | 16 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 721.00 | 567 044.00 | | 861 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 287.00 | 1 064 732.00 | | 986 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 721.00 | 567 044.00 | | 861 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 254.00 | | 81 864.00 | 267 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 104.00 | | 81 864.00 | 264 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 633.00 | 27 196.00 | | 188 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 633.00 | 27 196.00 | | 188 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 678 823.00 | 678 823.00 | | 678 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 2.00 | |
VB T. V. A. | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VI Groupe et associés | 632 509.00 | 632 509.00 | | 632 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 017.00 | 730 017.00 | | 730 017.00 |
VW T.V.A. | 114 664.00 | 114 664.00 | | 114 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 721.00 | 861 721.00 | | 861 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 674.00 | 14 944.00 | | 6 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 923.00 | 7 738.00 | | 7 923.00 |
ST Autres comptes | 96 128.00 | 154 707.00 | | 96 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 450.00 | 51 216.00 | | 45 450.00 |
YT Sous‐traitance | 1 599.00 | 55 950.00 | | 1 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | 2 752.00 | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 280.00 | 17 696.00 | | 9 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 375.00 | 327 542.00 | | 189 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 558.00 | 114 447.00 | | 80 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 100.00 | 270 461.00 | | 151 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |